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本站音书，日出息顺长城国证机器东说念主产业ETF基金公布四季报，2025年四季度最新鸿沟31.93亿元，季度净值涨幅为-6.06%。
从功绩阐述来看，景顺长城国证机器东说念主产业ETF基金曩昔一年净值涨幅为38.98%，在同类基金中排行1579/3406，同类基金曩昔一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金曩昔一年的最大回撤为-26.02%，开采以来的最大回撤为-29.43%。
从基金鸿沟来看，景顺长城国证机器东说念主产业ETF基金2025年四季度公布的基金鸿沟为31.93亿元，较上一期鸿沟26.0亿元变化了5.94亿元，环比变化了22.83%。该基金最新一期财富建设为：股票占净值比98.86%，无债券类财富，现款占净值比1.53%。从基金合手仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.87%，第一大重仓股为绿的谐波（688017），合手仓占比为5.54%。
景顺长城国证机器东说念主产业ETF现任基金司理为金璜。其中在职基金司理金璜已从业2年又134天，2025年4月2日崇拜接办搞定景顺长城国证机器东说念主产业ETF，任职期间累计呈报为25.91%。当今还搞定着26只基金居品（包括A类和C类），其中本季度阐述最好的基金为景顺长城国证石油自然气ETF（159588），季度净值涨幅为12.6%。
对本季度基金运作，基金司理的不雅点如下：本季度A股职权阛阓举座颤动上行,机器东说念主赛说念自季度初举座处于颤动态势。主要宽基指数中周期类财富领涨,宽基指数涨跌幅及排序为:上证指数(2.22%)>沪深300(-0.23%)>创业板综(-0.73%)>中小100(-1.39%)>科创50(-10.10%)。立场维度,中信立场指数涨跌幅及排序为:周期(5.89%)>金融(3.69%)>成长(-0.30%)>观点(-0.42%)>耗尽(-3.46%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为:有色金属(16.25%)>石油石化(15.31%)>通讯(13.61%)>国防军工(13.10%)>轻工制造(7.53%)。宏不雅数据层面,主要经济手脚主义:2025年11月工业加多值同比增长4.8%,前值4.9%;11月社会耗尽品零卖总和同比增长1.3%,前值2.9%。通胀主义:11月PPI同比-2.2%,前值-2.1%;11月CPI同比0.7%,前值0.2%。货币金融主义:11月M2同比增长8.0%,前值8.2%;11月社会融资鸿沟同比增长8.5%,前值8.5%。总体来看,增长斜率保合手观点,不竭保合手邃密的复苏态势,同期通胀仍处在低位区间开动。瞻望2026年,成绩于AI大模子的赋能以及硬件资本的大幅着落,机器东说念主赛说念有望合手续在三季度的投资兴奋。当今,工夫摧残、阛阓需乞降计谋助理成为鼓励机器东说念主赛说念估值上升的主要三重因素。盈利才气上,凭据Wind一致预期数据,机器东说念主产业指数2026年及2027年每股收益增速差异高达42.1%、24.8%,行业举座处于高速增恒久。从需求端看,在内行老龄化问题日益严重及劳能源缺口逐渐加大的布景下,机器东说念主有望填补畴昔坐褥力空白。计谋端看,国内针对机器东说念主的计谋不休落地,举例工信部“机器东说念主+”步履标的2025年制造业机器东说念主密度翻番,千亿基金因循中枢工夫攻关。当今主要宽基指数估值水平处在历史低位,在经济复苏大布景下,职权阛阓建设价值突显。本基金吸收复制标的指数的要害进行组合搞定,通过适度追踪非常和追踪偏离度,力求基金收益和指数收益基本一致。在呈报期内,本基金诱骗申购赎回情况、标的指数因素转念情况如期或不如期转念投资组合,保合手对标的指数的轮廓追踪。
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